EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
361.32 | 314.24 | 47.08 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
288.68 | 190.28 | 98.40 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.45 | 9.32 | -9.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.35 | 3.52 | 1.83 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.83 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.81 | 0.50 | -5.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
39.76 | 32.04 | 7.72 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
690.69 | 549.91 | 140.78 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.76 | -93.06 | 92.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.95 | 169.59 | -186.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-215.68 | -130.58 | -85.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.96 | -4.12 | -1.84 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-239.35 | -58.16 | -181.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
698.51 | 278.28 | 420.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.39 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 0.96 | 0.75 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
697.83 | 279.23 | 418.59 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,149.16 | 770.99 | 378.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.43 | -31.93 | -8.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.43 | -121.14 | 19.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,007.31 | 617.91 | 389.40 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.02 | -0.53 | 0.55 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1,480.34 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
9.49 | 0.40 | 9.09 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-534.22 | -200.93 | -333.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.74 | -3.39 | 0.64 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-216.57 | -125.74 | -90.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,224.37 | -330.20 | -1,894.17 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-408.84 | -202.35 | -206.49 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้น
|
1,605.43 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-124.41 | -67.64 | -56.76 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -52.19 | 2.19 |
อำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,022.17 | -319.20 | 1,341.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-194.90 | -31.48 | -163.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
398.84 | 262.68 | 136.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
|
203.94 | 231.20 | -27.26 |