EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
324.55 | 310.26 | 14.30 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
179.11 | 116.99 | 62.12 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.44 | 3.28 | -3.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.57 | 2.35 | 1.22 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.12 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.21 | 0.46 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.80 | 20.23 | 7.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
535.92 | 453.56 | 82.35 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-11.34 | -188.50 | 177.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.30 | 110.13 | -126.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-107.62 | -104.61 | -3.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.12 | -2.48 | -4.64 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-142.39 | -185.46 | 43.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
218.79 | 180.50 | 38.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.39 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.46 | 0.70 | 0.76 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
217.87 | 181.20 | 36.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
611.39 | 449.30 | 162.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.21 | -19.73 | -7.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.78 | -83.02 | 38.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
539.40 | 346.55 | 192.85 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.02 | -0.53 | 0.55 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1,212.56 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.15 | 0.34 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-345.53 | -108.27 | -237.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | -1.98 | 0.98 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-109.24 | -69.61 | -39.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,668.16 | -180.06 | -1,488.10 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-258.86 | -191.00 | -67.86 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้น
|
1,605.43 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-75.38 | -37.77 | -37.62 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.00 | -37.19 | 7.19 |
อำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,241.17 | -267.98 | 1,509.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
112.42 | -101.49 | 213.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
398.84 | 262.68 | 136.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
511.25 | 161.19 | 350.06 |