EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
158.71 | 184.54 | -25.83 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
84.08 | 54.01 | 30.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.79 | 1.17 | 0.61 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.09 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.41 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.69 | 10.37 | 3.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
258.76 | 252.82 | 5.93 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | -287.64 | 287.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.69 | 86.79 | -102.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
105.64 | -13.64 | 119.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 0.04 | -0.84 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
89.14 | -214.44 | 303.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
73.81 | 201.34 | -127.54 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.39 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.82 | -0.56 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
71.68 | 202.16 | -130.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
419.58 | 240.54 | 179.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.07 | -9.93 | -16.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.73 | -2.82 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
390.78 | 227.80 | 162.98 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.33 | 0.06 | 0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-181.08 | -43.34 | -137.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.09 | ||
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-46.84 | -29.77 | -17.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.55 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-227.86 | -73.60 | -154.26 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-237.69 | -201.94 | -35.75 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-34.15 | -15.54 | -18.61 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.00 | -20.97 | 5.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-286.84 | -240.43 | -46.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-123.92 | -86.23 | -37.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
398.84 | 262.68 | 136.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
274.92 | 176.45 | 98.47 |