EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-293.81 | -74.57 | -219.23 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 19)
|
-8.65 | -94.95 | 86.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.96 | 72.39 | 4.57 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
7.95 | 8.08 | -0.13 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.13 | 0.77 | -0.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
59.58 | 3.45 | 56.12 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.13 | 62.83 | -49.70 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.72 | 21.08 | -20.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.81 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.15 | 0.30 | 0.85 |
สำรองประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับคดี
|
0.92 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.30 | 3.65 | -0.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.58 | -15.59 | 29.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -0.23 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
272.11 | 29.71 | 242.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.52 | -0.08 | -0.45 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-16.82 | -4.34 | -12.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
96.88 | 92.61 | 4.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
229.44 | 105.11 | 124.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.93 | -48.91 | 78.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.36 | 0.35 | 0.01 |
มูลค่าของงานส่วนที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
32.70 | 93.92 | -61.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.47 | 21.07 | -0.59 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
2.21 | -7.83 | 10.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
7.12 | -0.75 | 7.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.98 | 5.13 | -0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.45 | 3.96 | 7.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-69.77 | -114.09 | 44.32 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.35 | -0.16 | 0.51 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่างานส่วนที่เสร็จ
|
-1.76 | -24.67 | 22.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 1.19 | 0.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -1.62 | 0.89 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
268.23 | 32.70 | 235.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.25 | -9.45 | -5.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
252.98 | 23.25 | 229.73 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
19.33 | -3.67 | 23.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-286.82 | -149.58 | -137.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
3.66 | 0.65 | 3.01 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.00 | 12.00 | -5.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.24 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-158.09 | -25.25 | -132.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
8.62 | 62.00 | -53.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.04 | 1.22 | 0.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-406.25 | -102.39 | -303.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
97.30 | -173.65 | 270.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
|
540.63 | 777.14 | -236.51 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-788.20 | -400.00 | -388.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-54.59 | -60.61 | 6.02 |
โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-29.48 | -35.76 | 6.28 |
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
54.89 | 81.51 | -26.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-94.01 | -75.47 | -18.54 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ)
|
545.23 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-103.02 | -84.93 | -18.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
218.76 | 28.22 | 190.54 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1.07 | -0.44 | -0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
64.42 | -51.35 | 115.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
91.89 | 142.48 | -50.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี
|
0.44 | 0.76 | -0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
156.75 | 91.89 | 64.86 |
zero
|
0.00 | ||
ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.49 | -2.37 | 2.86 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
16.63 | 3.05 | 13.58 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
9.78 | 0.00 | |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัย
|
0.00 | 5.15 | |
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
0.37 | 0.61 | -0.25 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์อื่น
|
4.98 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
|
0.00 | 12.73 | |
โอนสำรองตามกฎหมายชดเชยขาดทุนสะสม
|
33.06 | 0.00 | |
โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม
|
490.27 | 0.00 |