EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -317.96 -241.19 -76.77
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -1.73 -5.96 4.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.96 113.65 -114.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.15 54.65 6.50
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
    		 3.65 6.59 -2.95
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.10 0.10 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.26 0.34 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 1.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.28 13.09 -14.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 334.01 133.37 200.64
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.91 -0.32 -0.59
    การกลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
    		 -4.44 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.77 -10.85 -7.92
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.13 2.48 -0.34
    สำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
    		 0.00 7.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.64 75.05 -12.41
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.89 149.93 -32.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.14 -13.27 -3.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.28 0.27 0.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -5.82 39.48 -45.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.80 8.82 -10.62
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -6.96 11.41 -18.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.20 -0.83 -1.37
    สินทรัพย์อื่น
    		 2.82 4.31 -1.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.50 -64.52 33.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.08 -5.41 8.48
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.76 0.28 -1.04
    หนี้สินอื่น
    		 2.24 3.04 -0.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.12 133.53 -73.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.75 -11.89 -0.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.38 121.63 -74.26
    		2.57 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.53 9.15 10.38
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 7.00
    เงินสดรับสุทธิจากการรับคืนทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.01 0.54 12.48
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24.77 -103.91 79.14
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -88.81 -221.43 132.62
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 3.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.82 1.24 -0.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -80.22 -303.75 223.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.86 45.16 -21.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 551.50
    ต้นทุนการทำรายการหุ้นกู้ที่เกิดในระหว่างงวด
    		 -0.15 -10.79 10.64
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -788.20
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -34.29 -42.47 8.18
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -26.82
    เงินสดรับจากสัญญาเช่า
    		 30.82 31.45 -0.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -52.55 -69.77 17.22
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ)
    		 0.00 545.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -63.19 -79.70 16.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.50 255.59 -351.08
    ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -0.57 -0.41 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -128.91 73.06 -201.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 156.75 91.89 64.86
    ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
    		 1.07 0.44 0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 28.91 165.38 -136.47
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.59
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.38 3.65 -4.03
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.29 15.90 -16.18
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.62 9.79 15.83
    โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 0.00 0.37
    โอนสำรองตามกฎหมายชดเชยขาดทุนสะสม
    		 0.00 33.06
    โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม
    		 0.00 490.27