EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -40.98 -97.87 56.88
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -8.47 -3.03 -5.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.83 51.92 1.91
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
    		 6.20 3.00 3.20
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.10 0.10 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.70 -2.91 6.61
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.04 1.10 -1.06
    กลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันสินค้า
    		 0.00 -10.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.72 2.49 0.23
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -15.81 -0.68 -15.13
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 -8.94
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 19.62 74.15 -54.53
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.18 -1.29 1.12
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.08 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.08 -0.64 -1.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 68.40 49.21 19.19
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.01 57.81 29.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.42 6.07 -31.49
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.26 0.25 0.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 95.38 107.10 -11.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.02 0.72 18.30
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -28.24 103.59 -131.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.01 14.37 -15.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.52 7.14 -4.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.43 8.76 -5.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -103.50 -243.40 139.91
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.68 -125.72 125.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -23.74 -11.87 -11.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -9.06 8.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.34 -0.36
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.42 -83.91 108.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.80 -19.71 11.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.62 -103.62 120.24
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.87 7.01 -10.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 5.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -132.96 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.45 0.45 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 9.00 400.50 -391.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 8.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.98 -40.38 28.40
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.00 0.88 61.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.71 0.56 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -76.60 382.56 -459.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -237.84 -265.20 27.37
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
    		 777.14 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -400.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 162.86
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.46 -62.08 16.62
    โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -26.82 -26.82 0.00
    เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 81.51 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -55.30 -37.89 -17.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -61.01 -48.99 -12.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 32.23 -278.12 310.35
    ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -0.27 -0.61 0.34
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -28.03 0.32 -28.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 142.48 80.78 61.70
    ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
    		 0.76 10.46 -9.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 115.21 91.56 23.65
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 2.06 1.82 0.24
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.26 0.46 1.81
    ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.00 0.28
    ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 0.61 0.00