EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-97.87 | 86.30 | -184.16 |
ขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-3.03 | -1.16 | -1.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.92 | 67.43 | -15.51 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
3.00 | 2.75 | 0.25 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.91 | -1.26 | -1.65 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.10 | 0.73 | 0.36 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันสินค้า
|
-10.80 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.49 | 2.43 | 0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.68 | -21.31 | 20.63 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-8.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 11.52 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.03 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
74.15 | 4.64 | 69.51 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.64 | -0.49 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.21 | 50.92 | -1.71 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.81 | 187.66 | -129.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.07 | 246.30 | -240.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
107.10 | -53.13 | 160.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.72 | -13.67 | 14.39 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
103.59 | -106.40 | 209.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
14.37 | -1.58 | 15.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.14 | 28.92 | -21.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.76 | -16.90 | 25.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-243.40 | -97.89 | -145.52 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-125.72 | 130.99 | -256.72 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-11.87 | -67.02 | 55.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.06 | 7.51 | -16.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -7.43 | 7.77 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-83.91 | 237.37 | -321.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.71 | -39.64 | 19.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.62 | 197.73 | -301.35 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.01 | 16.62 | -9.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.50 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.05 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.45 | 0.45 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.43 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
400.50 | 31.53 | 368.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.00 | 6.00 | 2.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.38 | -227.38 | 187.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.58 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.88 | 52.27 | -51.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.56 | 0.94 | -0.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
382.56 | -130.59 | 513.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-265.20 | 156.49 | -421.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
162.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-62.08 | -105.34 | 43.26 |
โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-26.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.89 | -39.44 | 1.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -0.20 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-48.99 | -53.66 | 4.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-278.12 | -142.14 | -135.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.61 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.32 | -74.99 | 75.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
80.78 | 148.57 | -67.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
|
10.46 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
91.56 | 73.57 | 17.99 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1.82 | 309.95 | -308.13 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.46 | 0.00 | |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.28 | 1.22 | -0.94 |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.14 | 0.00 | |
ด้วยการโอนเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินปันผลรับเพื่อจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |