EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
85.13 | -1,069.32 | 1,154.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.43 | 81.94 | -14.51 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
2.75 | 3.41 | -0.66 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.20 | 3.78 | -3.58 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.26 | 8.05 | -9.31 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 1,020.20 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.73 | 1.53 | -0.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.43 | 2.55 | -0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-21.31 | -2.86 | -18.45 |
ขาดทุนจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
11.52 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.03 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.64 | 0.79 | 3.85 |
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.49 | -1.56 | 1.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.92 | 81.41 | -30.50 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
187.66 | 129.93 | 57.73 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
246.30 | 99.59 | 146.71 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-53.13 | -24.04 | -29.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.67 | 40.27 | -53.94 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-106.40 | 3.98 | -110.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-1.58 | -16.12 | 14.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.92 | -15.39 | 44.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.90 | 10.75 | -27.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-97.89 | 319.48 | -417.37 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
130.99 | -0.96 | 131.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-67.02 | -133.70 | 66.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.51 | 47.77 | -40.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.43 | -4.33 | -3.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.37 | 457.23 | -219.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.64 | -241.82 | 202.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.73 | 215.41 | -17.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.10 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.45 | 0.90 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.43 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
31.53 | 1,240.00 | -1,208.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-227.38 | -93.68 | -133.70 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
52.27 | 2.86 | 49.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.94 | 1.03 | -0.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-147.21 | 1,151.01 | -1,298.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.62 | -19.78 | 36.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
156.49 | -84.79 | 241.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ)
|
0.00 | 492.73 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.00 | -398.80 | 298.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-105.34 | -230.25 | 124.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.44 | -41.57 | 2.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-0.20 | -205.70 | 205.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 5.78 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -118.60 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-53.66 | -78.31 | 24.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.51 | -659.29 | 533.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-74.99 | 707.13 | -782.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
148.57 | 145.56 | 3.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
73.57 | 852.69 | -779.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
309.95 | 0.09 | 309.87 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.57 | |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1.22 | 0.00 | |
ด้วยการโอนเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินปันผลรับเพื่อจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |