EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -36.13 -110.41 74.27
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -5.88 -0.07 -5.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.73 35.11 0.62
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
    		 4.32 2.00 2.33
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.07 0.07 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.29 -3.00 10.28
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.17 0.75 -0.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.82 1.86 -0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.03 -0.68 -0.35
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 -8.94
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 12.12 59.42 -47.29
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.46 0.28 -0.73
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
    		 -0.27 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.68 -0.44 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.88 32.69 12.19
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.94 10.64 51.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -83.98 -34.91 -49.07
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.17 0.17 0.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 79.08 -0.92 80.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.65 -3.29 19.94
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -14.57 -105.06 90.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.50 14.68 -15.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.47 4.94 -9.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.87 3.92 1.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.78 -197.61 143.83
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.84 152.42 -153.26
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -16.34 -9.20 -7.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.23 -5.69 14.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.17 -0.18
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.53 -169.73 168.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.04 -13.82 9.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.57 -183.55 177.98
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.15 1.45 -1.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 5.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -83.10 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.30 0.30 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.00 400.50 -394.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 8.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.26 -35.73 24.47
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
    		 1.03 0.83 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 0.35 0.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -86.56 381.25 -467.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -240.65 -195.26 -45.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
    		 777.14 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -400.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 162.86
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.31 -45.86 15.55
    โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -17.88 -17.88 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 34.19 -21.27 55.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -38.33 -32.73 -5.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.17 -150.13 234.29
    ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -0.52 -0.52 0.00
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.49 46.98 -55.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 142.48 80.78 61.70
    ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
    		 0.76 10.46 -9.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 134.75 138.22 -3.46
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.13 0.26 -0.38
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.22 0.46 0.77
    ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.00 0.20
    ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00