EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-110.41 | 68.71 | -179.11 |
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.07 | 3.22 | -3.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.11 | 44.11 | -9.00 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
2.00 | 1.94 | 0.06 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.07 | 0.16 | -0.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.00 | -1.16 | -1.84 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.75 | 0.48 | 0.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.86 | 11.14 | -9.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.68 | -20.92 | 20.24 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-8.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 11.52 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.44 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
59.42 | 0.92 | 58.50 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.28 | 0.00 | 0.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.44 | -0.19 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.69 | 33.23 | -0.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.64 | 143.72 | -133.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-34.91 | -309.15 | 274.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.92 | -96.17 | 95.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.29 | -11.02 | 7.74 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-105.06 | 12.80 | -117.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
14.68 | -97.60 | 112.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.94 | -10.39 | 15.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.92 | -8.86 | 12.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-197.61 | 451.95 | -649.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
152.42 | 126.61 | 25.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.20 | -81.59 | 72.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.69 | 43.71 | -49.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -17.04 | 17.21 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-169.73 | 146.98 | -316.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.82 | -18.99 | 5.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-183.55 | 127.99 | -311.55 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.45 | 11.15 | -9.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.34 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.50 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.05 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.43 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
400.50 | 14.54 | 385.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.00 | 6.00 | 2.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.73 | -176.94 | 141.21 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.58 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.83 | 57.63 | -56.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.35 | 0.78 | -0.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
381.25 | -97.21 | 478.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-195.26 | 144.20 | -339.46 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
162.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-45.86 | -73.29 | 27.44 |
โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-17.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.27 | -23.34 | 2.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -0.20 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-32.73 | -36.74 | 4.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-150.13 | -89.37 | -60.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.52 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
46.98 | -58.59 | 105.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
80.78 | 148.57 | -67.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
|
10.46 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
138.22 | 89.98 | 48.24 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.26 | 328.75 | -328.49 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.46 | 0.00 | |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.20 | 0.39 | -0.19 |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.14 | 0.00 | |
ด้วยการโอนเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินปันผลรับเพื่อจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |