EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
71.93 | -1,091.66 | 1,163.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.11 | 59.16 | -15.05 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
1.94 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.16 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.16 | 10.82 | -11.98 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าในสินทรัพย์
|
0.00 | 1,022.65 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.48 | 1.10 | -0.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.14 | 1.71 | 9.44 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-20.92 | -1.04 | -19.88 |
ขาดทุนจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
11.52 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.44 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.92 | 0.49 | 0.43 |
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.19 | -1.09 | 0.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.23 | 54.51 | -21.28 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
143.72 | 56.62 | 87.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-309.15 | -76.09 | -233.06 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-96.17 | 87.73 | -183.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.02 | 17.87 | -28.90 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
12.80 | 17.18 | -4.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-97.60 | -11.32 | -86.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.39 | -15.11 | 4.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.86 | -4.75 | -4.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
451.95 | 23.64 | 428.31 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
126.61 | -1.10 | 127.71 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-81.59 | -68.80 | -12.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.71 | 54.26 | -10.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.04 | -4.46 | -12.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.98 | 75.67 | 71.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.99 | -4.41 | -14.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
127.99 | 71.26 | 56.73 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.20 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.30 | 0.45 | -0.15 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.43 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-176.94 | -73.01 | -103.92 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
57.63 | 1.04 | 56.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.78 | 0.81 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-108.36 | -70.51 | -37.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
11.15 | -9.22 | 20.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
144.20 | 257.03 | -112.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 495.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.00 | -398.80 | 298.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73.29 | -184.64 | 111.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.34 | -27.80 | 4.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-0.20 | -50.00 | 49.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 4.41 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -118.60 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.74 | -51.74 | 15.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.22 | -84.35 | 6.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-58.59 | -83.60 | 25.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
148.57 | 145.56 | 3.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
89.98 | 61.96 | 28.02 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
328.75 | 0.07 | 328.67 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.57 | |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.39 | 0.00 | |
ด้วยการโอนเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินปันผลรับเพื่อจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |