EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
49.72 | -139.95 | 189.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-35.32 | 0.19 | -35.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.44 | 19.86 | 1.58 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
1.14 | 1.24 | -0.10 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.84 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.04 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.07 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.32 | -1.26 | 0.94 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.72 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 145.50 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.47 | -0.03 | 0.50 |
การกลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.55 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.05 | -5.69 | -1.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.76 | 20.69 | 2.07 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.01 | 41.47 | 14.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.75 | -44.91 | 26.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.10 | 0.09 | 0.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-66.94 | -9.61 | -57.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.51 | 2.91 | 2.59 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
38.62 | -0.70 | 39.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.22 | 1.37 | -1.59 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1.27 | -0.35 | -0.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-26.17 | -3.42 | -22.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.54 | -2.60 | -3.94 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.06 | 2.67 | -2.73 |
หนี้สินอื่น
|
1.91 | -0.85 | 2.76 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.79 | -13.91 | -3.88 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.92 | -0.67 | -1.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.79 | -14.58 | -6.21 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
17.90 | -0.05 | 17.95 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
253.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.36 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรับคืนทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.93 | 13.00 | -12.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.20 | -13.61 | 0.41 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.28 | -28.81 | -51.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
177.70 | -29.35 | 207.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-120.16 | -10.02 | -110.13 |
ต้นทุนการทำรายการหุ้นกู้ที่เกิดในระหว่างงวด
|
-2.25 | -0.15 | -2.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
54.71 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.71 | -11.43 | -0.28 |
เงินสดรับจากสัญญาเช่า
|
10.07 | 30.82 | -20.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.56 | -23.66 | 6.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.66 | -20.96 | -1.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.54 | -35.40 | -74.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.37 | -79.33 | 126.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
114.08 | 156.43 | -42.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
161.45 | 77.10 | 84.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | 2.76 | -2.71 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.45 | 13.00 | -9.55 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |