EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -6.86 -45.48 38.62
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -2.84 3.76 -6.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.39 16.63 0.77
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
    		 2.47 1.00 1.47
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.35 0.98 0.37
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.03 0.75 -0.78
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.60 0.93 -0.33
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.90 -0.68 -0.22
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 -8.94
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 6.78 3.29 3.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.18 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
    		 0.15 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.14 -0.22 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.78 15.66 7.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.95 -12.29 53.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.22 -27.09 14.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.09 0.08 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -19.16 -25.54 6.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.79 -3.46 16.24
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.29 -90.75 90.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.47 15.06 -15.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 -13.59 10.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.86 3.20 -0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.64 -113.64 89.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.86 94.50 -95.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -7.79 -5.63 -2.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.96 2.80 -5.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.17 -0.18
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.59 -176.17 161.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.24 -5.41 3.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.83 -181.58 164.75
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.06 1.69 -1.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 5.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.15 0.15 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.00 400.50 -397.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.95 -6.12 0.18
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
    		 0.90 0.81 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.21 -0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.79 407.78 -409.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -256.14 -271.88 15.74
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
    		 777.14 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -400.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 162.86
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.15 -29.12 13.96
    โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -8.94 -8.94 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.37 -16.02 -1.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.83 -16.28 -0.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 62.72 -179.37 242.09
    ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -0.57 -0.78 0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 43.53 46.05 -2.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 142.48 80.78 61.70
    ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
    		 0.76 10.46 -9.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 186.77 137.29 49.48
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.13 0.13 -0.25
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.37 0.00
    ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.00 0.04
    ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00