EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-45.48 | 62.06 | -107.54 |
ขาดทุนหลังภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
3.76 | -0.75 | 4.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.63 | 20.92 | -4.30 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
1.00 | 1.10 | -0.10 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.98 | -1.02 | 2.00 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.75 | 0.58 | 0.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.93 | 0.89 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.68 | -20.89 | 20.21 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-8.94 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.62 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.29 | 0.74 | 2.55 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.22 | -0.13 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.66 | 17.32 | -1.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.29 | 73.29 | -85.59 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.09 | -195.31 | 168.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-25.54 | 10.23 | -35.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.46 | 1.68 | -5.14 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-90.75 | 10.70 | -101.45 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
15.06 | -37.13 | 52.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.59 | -8.88 | -4.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.20 | -6.67 | 9.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-113.64 | 254.69 | -368.33 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
94.50 | -1.44 | 95.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-5.63 | 73.68 | -79.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.80 | 31.98 | -29.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -7.43 | 7.60 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-176.17 | 199.41 | -375.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.41 | -4.30 | -1.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-181.58 | 195.11 | -376.69 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.69 | 3.53 | -1.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.50 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.05 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.43 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
400.50 | 6.51 | 393.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 0.33 | 4.68 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.12 | -107.86 | 101.73 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.81 | 46.02 | -45.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.56 | -0.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
407.78 | -52.19 | 459.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-271.88 | -67.58 | -204.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
162.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.12 | -37.15 | 8.03 |
โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-8.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.02 | -13.65 | -2.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.28 | -18.69 | 2.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.37 | -137.06 | -42.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.78 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
46.05 | 5.86 | 40.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
80.78 | 148.57 | -67.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
|
10.46 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
137.29 | 154.43 | -17.14 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.00 | |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.04 | 0.14 | -0.11 |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.12 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |