EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 61.31 6.77 54.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.92 28.39 -7.46
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
    		 1.10 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.08 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.02 -0.36 -0.66
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.58 0.55 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.53 0.86 1.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -21.31 -0.31 -21.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.41 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -7.62 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.74 0.29 0.46
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.13 -0.45 0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.32 16.87 0.45
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.93 52.60 22.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -195.31 -132.71 -62.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 10.23 209.83 -199.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.68 6.11 -4.43
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 10.70 -7.04 17.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -37.13 -8.74 -28.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.73 -10.49 6.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.67 -2.84 -3.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 254.69 -5.74 260.43
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.44 -0.79 -0.65
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 73.68 -66.84 140.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.98 13.05 18.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.06 -4.73 -4.34
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.55 41.68 162.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.45 -2.27 -7.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.11 39.41 155.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.20
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.15 0.20 -0.05
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.43 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.51 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -107.86 -47.73 -60.12
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
    		 46.02 0.31 45.71
    		0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.56 0.40 0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.72 -46.63 -9.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.53 -13.50 17.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -67.58 98.25 -165.83
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 493.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -398.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -37.15 -143.15 106.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.65 -10.93 -2.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -50.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 2.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.69 -15.25 -3.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.53 -37.07 -96.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.86 -44.29 50.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 148.57 145.56 3.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 154.43 101.27 53.16
    zero
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 8.14
    เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4.22
    เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00