EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 3.30 | 0.00 | ||
ขาดทุนสำหรับปี
|
-22.67 | -91.01 | 68.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.41 | 2.45 | -2.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.52 | 5.70 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 3.62 | -1.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (กลับรายการ)
|
-31.25 | 100.55 | -131.81 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 1.29 | -0.17 |
ตัดจำหน่ายรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
|
15.09 | 0.93 | 14.16 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-25.69 | -10.00 | -15.69 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.03 | -2.36 | 1.33 |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมการงาน
|
0.51 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมการงาน
|
-0.51 | 0.00 | |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.84 | -3.56 | -1.27 |
กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.47 | -0.16 | -6.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | 0.02 | 0.49 |
กำไรหรือขาดทุน
|
-2.07 | 0.00 | |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.89 | 0.00 | |
กลับรายการดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.19 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-3.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -1.58 | 1.30 |
-75777398
|
-85.34 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
5.37 | 0.16 | 5.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.00 | 34.57 | -45.57 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
53.59 | -17.22 | 70.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.42 | -0.26 | 0.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.22 | 9.63 | -34.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
240.99 | 40.46 | 200.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.16 | -9.08 | 25.24 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
33.01 | 11.76 | 21.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.37 | 0.99 | 27.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-147.52 | -5.00 | -142.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-19.50 | 10.74 | -30.25 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน
|
-3.06 | 5.10 | -8.16 |
การขนย้ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
-0.53 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -2.47 | 1.58 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
-0.82 | -5.30 | 4.48 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-4.33 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-138.38 | -1.19 | -137.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-50.96 | -34.34 | -16.62 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.82 | 0.91 | -0.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.79 | -9.41 | 6.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.93 | -3.28 | -49.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.50 | -0.18 | -0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2.80 | 6.16 | -3.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.58 | -0.28 | -0.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
25.01 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.40 | -0.33 | 24.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-25.73 | 2.56 | -28.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
44.80 | 42.24 | 2.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
19.07 | 44.80 | -25.73 |