EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
193.85 | -493.32 | 687.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
599.53 | 571.77 | 27.77 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.65 | 4.58 | 0.07 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.08 | 0.03 | -0.12 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
14.78 | 1.44 | 13.34 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.46 | -1.00 | 0.55 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.46 | 0.00 | -0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -30.70 | |
กำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.08 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.86 | 0.08 | -2.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้
|
41.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.70 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารระหว่างก่อสร้าง
|
2.52 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -7.77 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
22.78 | 28.00 | -5.22 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.88 | -1.07 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
146.64 | 132.59 | 14.05 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วม
|
-0.07 | 0.11 | -0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,022.07 | 188.28 | 833.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,402.55 | -53.97 | -1,348.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.88 | -12.82 | -44.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.88 | 9.22 | -6.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.98 | -9.25 | 1.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
69.32 | -72.96 | 142.28 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
622.62 | -1.91 | 624.53 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-3.07 | -0.60 | -2.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.44 | 0.04 | 2.40 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-5.16 | -14.34 | 9.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | 24.57 | -22.28 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
245.97 | 56.25 | 189.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-140.42 | -143.19 | 2.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.46 | -71.21 | 28.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.08 | -158.15 | 221.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,434.46 | 674.23 | 760.23 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,800.02 | -182.79 | -1,617.23 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.64 | -2.69 | 7.33 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 32.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | -728.50 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.88 | 7.39 | -6.51 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อยที่ขายไป
|
0.00 | 16.39 | |
เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.27 | 0.68 | 9.59 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.78 | -1.33 | 0.55 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-811.82 | -861.10 | 49.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.23 | -43.55 | 30.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -14.31 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,175.60 | -1,119.98 | -55.62 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.10 | -3.60 | 3.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,200.67 | 3,727.28 | -2,526.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,062.43 | -2,623.64 | 1,561.21 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.44 | -52.00 | -68.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-84.96 | -61.35 | -23.60 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
1,416.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 4.90 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
60.00 | 40.00 | 20.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
16.00 | 27.00 | -11.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,424.84 | 1,058.58 | 366.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
312.33 | -219.55 | 531.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
176.32 | 395.86 | -219.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
488.65 | 176.32 | 312.33 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
44.89 | 304.86 | -259.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 65.83 | |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
31.74 | 82.72 | -50.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 390.07 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการโรงพยาบาล
|
0.00 | 294.09 |