EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
16.64 | 10.67 | 5.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.60 | 69.81 | -18.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
14.23 | 2.84 | 11.39 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | ||
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.28 | -0.52 | -1.76 |
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-3.27 | -5.97 | 2.69 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | -0.02 | 0.07 |
| -7.85 | -5.56 | -2.29 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.79 | 1.54 | 3.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.73 | -0.52 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.98 | 1.46 | -0.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
82.06 | 80.47 | 1.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.97 | -68.07 | 56.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.06 | -0.06 | 0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.96 | -4.05 | 9.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | -0.22 | -3.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.98 | -14.35 | 36.32 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.81 | -0.25 | 1.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 2.27 | -3.29 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.58 | -0.06 | -2.53 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.20 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.81 | 6.44 | 1.37 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
98.70 | 2.12 | 96.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.98 | -1.46 | 0.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.71 | -6.98 | 1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.01 | -6.31 | 98.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
375.00 | 67.00 | 308.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-448.65 | -63.70 | -384.95 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.99 | -12.40 | 11.41 |
ดอกเบี้ยรับเป็นเงินสด
|
0.74 | 0.50 | 0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-81.68 | -13.46 | -68.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-12.70 | -0.95 | -11.75 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.19 | -0.33 | 0.14 |
เงินรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
12.30 | 16.69 | -4.38 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.58 | 3.86 | -4.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.74 | -15.91 | 25.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
62.15 | 78.06 | -15.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
71.89 | 62.15 | 9.74 |
ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.09 | 0.33 | -0.24 |