EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
433.08 | 332.43 | 100.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.20 | 47.86 | 4.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.20 | 0.11 | -3.31 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.18 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.49 | -0.40 | -0.08 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.32 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 47.23 | |
โอนกลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -5.12 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.04 | 2.09 | 0.95 |
รายได้เงินปันผล
|
-496.63 | -473.55 | -23.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.20 | -0.15 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.84 | 16.19 | -0.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.52 | -33.80 | 37.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.40 | -33.06 | 23.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.89 | -37.11 | 25.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.74 | -6.09 | 12.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | 2.15 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
66.14 | 27.63 | 38.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.35 | 5.22 | -11.56 |
รับคืน (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.68 | -0.83 | -18.85 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.18 | -75.90 | 107.08 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.37 | -3.69 | 1.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.81 | -79.59 | 108.40 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 179.68 | |
เงินสดจ่ายจากการใช้สิทธิแปลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | -81.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทใหญ่
|
0.00 | -241.43 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.57 | 26.44 | -25.87 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
496.63 | 473.55 | 23.08 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.15 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.23 | -2.31 | -2.92 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-60.21 | -11.99 | -48.21 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.07 | -67.53 | 47.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
411.89 | 274.83 | 137.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,164.00 | 2,101.00 | 63.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,749.00 | -2,024.00 | -725.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.79 | -1.01 | -3.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -416.01 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.43 | -16.55 | 0.11 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
172.43 | 173.01 | -0.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-433.79 | -183.56 | -250.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.90 | 11.67 | -4.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.47 | 22.80 | 11.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.38 | 34.47 | 6.90 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงอยู่ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
9.94 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.41 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.23 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.21 |