EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
593.47 | 444.97 | 148.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.25 | 38.57 | 5.68 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.08 | -0.12 | 0.20 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.73 | -0.23 | 0.96 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 1.01 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 2.54 | -0.92 |
รายได้เงินปันผล
|
-584.06 | -496.63 | -87.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.10 | 14.56 | -8.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.84 | 4.46 | 52.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-75.55 | -8.45 | -67.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-119.24 | 50.23 | -169.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.35 | 1.91 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.46 | 2.23 | -7.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.01 | 46.04 | -77.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -4.69 | 6.64 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | -18.98 | 18.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-170.07 | 72.76 | -242.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.79 | -4.50 | -3.29 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.16 | 4.40 | -1.24 |
| -174.70 | 2.57 | -177.26 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.75 | 0.34 | 0.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
584.06 | 233.89 | 350.17 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.96 | -5.23 | 4.27 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-31.78 | -14.48 | -17.30 |
เงินสดจ่ายซื้อพืชเพื่อให้ผลิตผล
|
-11.12 | -0.13 | -11.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.50 | -17.66 | 9.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
555.56 | 196.84 | 358.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,233.00 | 1,740.00 | -507.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,187.00 | -2,165.00 | 978.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.11 | -3.64 | -0.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-289.88 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.63 | -15.34 | 9.71 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
175.68 | 165.95 | 9.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.94 | -278.04 | 200.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
302.92 | -8.54 | 311.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.38 | 34.47 | 6.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
344.29 | 25.94 | 318.35 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงอยู่ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
4.33 | 9.94 | -5.61 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 3.77 | -3.35 |
โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 262.74 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
289.97 | 0.00 |