EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
360.58 | 417.94 | -57.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.11 | 39.30 | -3.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.08 | -0.06 | 0.14 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.14 | -0.41 | 0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.46 | -0.48 | 0.02 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
3.09 | 3.26 | -0.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.82 | -4.26 | 0.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
47.23 | -459.31 | 506.54 |
โอนกลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-5.12 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
กำไรจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.39 | 1.45 | -0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
-473.55 | -0.19 | -473.36 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.08 | -0.75 | 0.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.18 | 9.36 | 1.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.49 | 5.86 | -29.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.28 | -15.30 | -26.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.73 | -29.19 | -7.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | 1.21 | -3.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -1.26 | 2.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.24 | 8.61 | 41.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.61 | -5.73 | 12.34 |
รับคืน (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -0.81 | -0.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.83 | -36.61 | -11.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.33 | -2.25 | -2.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.16 | -38.86 | -13.30 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับสุทธิจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
179.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการใช้สิทธิแปลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-81.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทใหญ่
|
-241.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
26.47 | 3.02 | 23.44 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
240.00 | 0.19 | 239.81 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.75 | -0.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.65 | 0.46 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.35 | -59.41 | 51.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-62.94 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
51.58 | -56.10 | 107.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,562.00 | 2,828.00 | -1,266.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,510.00 | -3,018.00 | 1,508.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.76 | -0.18 | -0.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-208.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.40 | -8.95 | -2.46 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
173.01 | 292.89 | -119.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.85 | 93.76 | -88.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.27 | -1.20 | 5.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.80 | 26.68 | -3.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
27.07 | 25.48 | 1.59 |
zero
|
|||
เงินปันผลค้างรับ
|
233.55 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
208.02 | 0.00 |