EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
417.94 | 230.65 | 187.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.30 | 35.57 | 3.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.06 | 0.36 | -0.42 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.41 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.48 | -0.23 | -0.25 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินทางการเงิน
|
-456.05 | -234.96 | -221.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.26 | -2.76 | -1.50 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.00 | -2.90 | 2.90 |
กำไรจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.45 | 1.42 | 0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.19 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.75 | -0.88 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.36 | 7.04 | 2.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.86 | 33.32 | -27.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.30 | -16.40 | 1.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.19 | 26.52 | -55.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | -2.49 | 3.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | -2.87 | 1.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.61 | 20.49 | -11.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.73 | -3.15 | -2.58 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.81 | -0.75 | -0.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.61 | 54.66 | -91.27 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.25 | -2.14 | -0.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.86 | 52.52 | -91.38 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการลดทุน/ซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -18.29 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 16.90 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.02 | 0.39 | 2.63 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.75 | 0.88 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -0.35 | -0.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-59.41 | -58.19 | -1.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.10 | -58.66 | 2.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,828.00 | 2,483.00 | 345.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,018.00 | -2,225.50 | -792.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.55 | 0.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -240.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.95 | -6.43 | -2.52 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
292.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
93.76 | 10.52 | 83.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.20 | 4.39 | -5.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.68 | 24.76 | 1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.48 | 29.15 | -3.67 |
zero
|