EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
230.65 | 210.50 | 20.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.57 | 35.32 | 0.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 2.33 | -1.97 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | 0.66 | -0.89 |
ค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-234.96 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.76 | 0.09 | -2.85 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-2.90 | 0.28 | -3.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.42 | 2.38 | -0.96 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -210.31 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.88 | -0.92 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.04 | 5.76 | 1.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.32 | 45.98 | -12.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.40 | -36.61 | 20.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.52 | 43.44 | -16.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | 3.98 | -6.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | -1.84 | -1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.49 | 38.85 | -18.37 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.15 | -2.28 | -0.87 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.75 | -1.17 | 0.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 8.20 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.66 | 98.57 | -43.90 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.14 | -3.25 | 1.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.52 | 95.32 | -42.80 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 10.86 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-18.29 | -5.90 | -12.39 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
16.90 | 7.80 | 9.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.39 | 0.50 | -0.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 210.31 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.88 | 0.92 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.26 | -0.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-58.19 | -42.51 | -15.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-58.66 | 181.71 | -240.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,483.00 | 1,676.00 | 807.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,225.50 | -1,747.00 | -478.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.55 | -0.55 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -210.00 | -30.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.43 | -5.92 | -0.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.52 | -287.47 | 297.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.39 | -10.44 | 14.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
24.76 | 32.19 | -7.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
29.15 | 21.76 | 7.39 |
zero
|