EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
296.32 | 202.92 | 93.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.84 | 25.02 | 3.82 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.27 | 0.00 | |
และหนี้สินทางการเงิน
|
0.00 | 1.55 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -1.06 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.03 | 0.03 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 1.88 | -0.80 |
รายได้เงินปันผล
|
-291.93 | -233.55 | -58.39 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.70 | 10.82 | -7.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.60 | 7.38 | 25.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.09 | 7.42 | 7.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-295.36 | 50.63 | -345.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.02 | 1.45 | 7.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.13 | 2.20 | -13.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.74 | 12.45 | 23.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.08 | -3.84 | 7.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-210.20 | 77.68 | -287.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.79 | -3.71 | -1.08 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.55 | 3.83 | -1.28 |
| -212.44 | 2.57 | -215.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.75 | 0.03 | 0.72 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
291.93 | 233.55 | 58.39 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -5.15 | 4.83 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-37.53 | -6.25 | -31.28 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.11 | -10.45 | 7.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
274.83 | 211.84 | 63.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,049.00 | 1,278.00 | -229.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | -1,553.00 | 553.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.66 | -2.45 | -0.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-289.88 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.31 | -11.34 | 8.03 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
175.21 | 0.22 | 174.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.64 | -288.57 | 216.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.24 | 1.07 | -10.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.38 | 34.47 | 6.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.13 | 35.54 | -3.41 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงอยู่ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
4.32 | 9.97 | -5.64 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 3.88 | -3.46 |