EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
134.30 | 415.49 | -281.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.35 | 25.82 | -1.47 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.03 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.13 | -0.21 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.38 | -0.41 | 0.03 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
1.11 | 4.01 | -2.91 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.57 | -4.57 | 3.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
47.23 | -437.34 | 484.58 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
กำไรจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.95 | 0.97 | -0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-239.32 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.08 | -0.55 | 0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.41 | 6.09 | 0.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-27.07 | 9.29 | -36.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.84 | -51.96 | 52.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.02 | -60.16 | 48.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 0.92 | -1.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.79 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.26 | 18.13 | -7.87 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.12 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.51 | -5.34 | 10.85 |
รับคืน (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -0.81 | -0.05 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.20 | -87.61 | 62.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.08 | -1.36 | -1.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.28 | -88.97 | 60.68 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
179.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการใช้สิทธิแปลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-81.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทใหญ่
|
-241.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
26.37 | 0.78 | 25.59 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
239.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.55 | -0.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.06 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.45 | -4.75 | 2.29 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-50.21 | -31.45 | -18.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
69.44 | -34.92 | 104.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,283.00 | 1,780.00 | -497.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,280.00 | -1,800.00 | 520.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.50 | -0.18 | -0.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-208.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.26 | -6.36 | -0.90 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
172.79 | 142.78 | 30.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.97 | 116.24 | -156.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.18 | -7.65 | 8.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.80 | 26.68 | -3.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
23.98 | 19.03 | 4.95 |
zero
|