EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
415.49 | 223.97 | 191.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.82 | 23.09 | 2.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.63 | |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.21 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.41 | -0.22 | -0.20 |
กำไรจากค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-433.33 | -220.61 | -212.72 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.57 | -0.95 | -3.62 |
โอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | -2.91 | 2.90 |
กำไรจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.97 | 1.00 | -0.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.55 | -0.58 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.09 | 4.22 | 1.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.29 | 27.64 | -18.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-51.96 | -23.28 | -28.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.16 | 0.45 | -60.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -1.61 | 2.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -2.23 | 1.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.13 | 51.34 | -33.21 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.12 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.34 | -3.84 | -1.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.81 | -0.75 | -0.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.61 | 47.72 | -135.33 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1.36 | -1.44 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-88.97 | 46.28 | -135.25 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการลดทุน/ซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -11.75 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 11.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.78 | 0.38 | 0.41 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.55 | 0.58 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.26 | 0.20 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.20 | -51.91 | 15.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.92 | -51.86 | 16.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,780.00 | 937.00 | 843.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,800.00 | -695.00 | -1,105.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.36 | 0.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -240.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.36 | -3.87 | -2.48 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
142.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
116.24 | -2.24 | 118.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.65 | -7.81 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.68 | 24.76 | 1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
19.03 | 16.94 | 2.09 |
zero
|