EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
223.97 | 212.92 | 11.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.09 | 23.57 | -0.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.63 | 0.35 | 0.28 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุน (กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | 0.02 | -0.23 |
ค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-220.61 | -2.02 | -218.59 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.95 | -1.33 | 0.38 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-2.91 | 0.34 | -3.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.00 | 1.59 | -0.59 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -210.31 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.58 | -0.60 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.22 | 4.18 | 0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.64 | 28.59 | -0.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.28 | -50.07 | 26.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.45 | 14.25 | -13.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | 3.46 | -5.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.23 | -1.98 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.34 | 23.65 | 27.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.84 | -5.58 | 1.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.75 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 8.10 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.72 | 20.42 | 27.30 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1.44 | -2.56 | 1.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.28 | 17.86 | 28.43 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 5.66 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-11.75 | -1.64 | -10.11 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
11.10 | 3.90 | 7.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.14 | 0.24 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 210.31 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.60 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.03 | -0.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-51.91 | -36.90 | -15.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.86 | 182.05 | -233.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
937.00 | 1,589.00 | -652.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-695.00 | -1,583.00 | 888.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.36 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -210.00 | -30.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.87 | -4.28 | 0.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.24 | -208.65 | 206.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.81 | -8.75 | 0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
24.76 | 32.19 | -7.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16.94 | 23.44 | -6.50 |
zero
|