EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1.78 | -13.00 | 14.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.00 | 12.38 | 1.62 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.10 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
และหนี้สินทางการเงิน
|
0.00 | 0.48 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -1.32 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.94 | -0.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.57 | 5.94 | -4.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.88 | 5.37 | 12.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.89 | -43.45 | 18.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-165.31 | -60.17 | -105.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -0.16 | -2.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.68 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.63 | 26.13 | 52.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 1.14 | 0.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-94.34 | -71.84 | -22.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.72 | -1.00 | -0.73 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.12 | |
| -96.07 | 2.57 | -98.63 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -1.92 | 1.60 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.05 | -1.00 | -2.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.89 | -2.82 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.54 | -5.74 | 0.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
445.00 | 525.00 | -80.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-508.00 | -450.00 | -58.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.15 | -1.22 | 0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.48 | -6.26 | 4.78 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
174.60 | 0.18 | 174.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.98 | 67.70 | 41.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.37 | -7.75 | 15.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.38 | 34.47 | 6.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
48.74 | 26.72 | 22.02 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงอยู่ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 9.97 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 0.00 |