EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-71.69 | -59.34 | -12.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.24 | 12.77 | -0.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.03 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.12 | -0.11 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.01 | -0.35 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินทางการเงิน
|
-2.04 | 1.25 | -3.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.47 | -1.83 | 3.30 |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
40.76 | 51.92 | -11.16 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
กำไรจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.40 | 0.48 | -0.08 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.79 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.26 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.22 | 3.05 | 0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-22.87 | 7.93 | -30.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.71 | 2.73 | 14.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-67.26 | -28.25 | -39.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | 1.30 | -3.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.01 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.44 | 16.67 | 12.77 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.35 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.80 | -1.41 | 6.21 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.94 | -1.51 | -39.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.23 | -0.62 | -0.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.17 | -2.13 | -40.04 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
179.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการใช้สิทธิแปลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-81.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทใหญ่
|
-201.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.08 | 0.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
6.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.02 | -0.15 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.60 | -12.08 | 10.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-134.23 | -11.75 | -122.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,017.00 | 875.00 | 142.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,018.00 | -1,009.00 | -9.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.18 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.96 | -3.50 | -0.46 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
172.74 | 142.75 | 29.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
167.52 | 5.07 | 162.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.87 | -8.80 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.80 | 26.68 | -3.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13.93 | 17.88 | -3.95 |
zero
|