EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-59.34 | 66.55 | -125.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.77 | 11.21 | 1.55 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.10 | 0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
53.17 | -58.60 | 111.77 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.83 | -1.18 | -0.65 |
การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.02 | -0.41 | 0.42 |
กำไรจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.48 | 0.50 | -0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | -0.28 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.05 | 1.88 | 1.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.93 | 19.87 | -11.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.73 | -38.45 | 41.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.25 | -18.83 | -9.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -4.28 | 5.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.67 | 62.63 | -45.96 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -0.89 | -0.52 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.51 | 20.05 | -21.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.62 | -0.65 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.13 | 19.40 | -21.53 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -5.13 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 4.33 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.20 | -0.12 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.28 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.08 | -5.54 | -6.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.75 | -5.87 | -5.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
875.00 | 69.00 | 806.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,009.00 | -91.00 | -918.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.18 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.50 | -1.61 | -1.89 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
142.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.07 | -23.79 | 28.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.80 | -10.26 | 1.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.68 | 24.76 | 1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17.88 | 14.50 | 3.38 |
zero
|