EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 66.55 1.72 64.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.21 11.91 -0.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.29 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -0.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 0.00 -0.10
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.18 0.80 -1.97
    สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -58.60 0.85 -59.45
    การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.41 0.03 -0.44
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.50 0.80 -0.30
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -0.63
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.28 -0.30 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.88 2.18 -0.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.87 17.31 2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -38.45 -79.25 40.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.83 45.67 -64.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.28 0.43 -4.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.63 12.75 49.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -0.24 -0.66
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.05 -2.60 22.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.65 -0.72 0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.40 -3.31 22.71
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.13 -0.89 -4.24
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 4.33 2.86 1.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.02 0.18
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.10
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.28 0.30 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.54 -9.82 4.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.87 -7.44 1.57
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.52 -0.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 69.00 889.00 -820.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -91.00 -891.00 800.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.18 -0.18 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.61 -2.25 0.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.79 -3.91 -19.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -10.26 -14.66 4.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.76 32.19 -7.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 14.50 17.53 -3.03
    zero