EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-18.09 | -24.99 | 6.90 |
ขาดทุนด้านเครดิต
|
0.39 | 1.00 | -0.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
12.72 | 11.02 | 1.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -1.38 | 0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.26 | 1.46 | 1.80 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
0.00 | -1.20 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.33 | -0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.09 | -13.75 | 11.67 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-1.70 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.57 | -0.06 | 3.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
17.56 | 15.23 | 2.34 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -0.03 | 0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.99 | 2.02 | -9.01 |
ประมาณการต้นทุนโครงการ
|
0.56 | 0.12 | 0.44 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.34 | -4.52 | 3.19 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -0.32 | -0.40 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
8.92 | -1.29 | 10.22 |
รับดอกเบี้ย
|
0.59 | 1.36 | -0.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.35 | -1.66 | 0.32 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
3.45 | 2.48 | 0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.62 | 0.88 | 10.74 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.75 | -1.07 | 3.82 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.05 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.07 | -0.12 | 0.06 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2.71 | -2.27 | 4.97 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.98 | -9.96 | 4.98 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.76 | -1.61 | -1.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.03 | -11.57 | 2.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.30 | -12.96 | 18.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.92 | 54.88 | -12.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
47.21 | 41.92 | 5.30 |