EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-19.47 | -43.38 | 23.91 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
11.05 | 11.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.98 | -0.96 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.01 | 2.57 | -0.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
0.00 | -0.23 | |
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
1.53 | 13.77 | -12.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.19 | 0.18 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.68 | -17.09 | 11.41 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.62 | -0.02 | -3.60 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
39.36 | 26.49 | 12.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.09 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.12 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.97 | -0.14 | 2.11 |
ประมาณการต้นทุนโครงการ
|
-0.07 | -3.81 | 3.74 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.54 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | 6.85 | -8.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.93 | -0.60 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
29.89 | 13.17 | 16.72 |
รับดอกเบี้ย
|
0.94 | 0.96 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.11 | -0.84 | -1.27 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
1.94 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
30.66 | 13.29 | 17.37 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-40.49 | -0.74 | -39.75 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.27 | -0.27 | -1.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.15 | -0.21 | 0.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.91 | -1.17 | -40.74 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.95 | -9.93 | -0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.30 | -0.43 | 0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.05 | -2.61 | 0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.30 | -12.97 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.55 | -0.85 | -22.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
78.43 | 79.29 | -0.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
54.88 | 78.43 | -23.55 |