EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-4.97 | -10.62 | 5.65 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
12.11 | 11.85 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.34 | -2.75 | 1.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.25 | 11.44 | -6.19 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.31 | ||
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-3.66 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน(กลับรายการ)
|
-3.98 | 0.51 | -4.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.71 | 10.43 | -6.72 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.33 | 0.15 | -0.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.57 | -0.16 | 1.73 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
97.64 | -14.73 | 112.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.64 | -0.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.85 | -0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.08 | -2.93 | 11.00 |
ประมาณการต้นทุนโครงการ
|
-17.79 | 1.67 | -19.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.28 | 4.56 | -16.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.96 | -0.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.76 | 1.43 | 79.32 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 3.26 | -3.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.01 | -7.38 | 2.37 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
1.32 | 2.12 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.08 | -0.57 | 77.65 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
21.69 | 82.61 | -60.91 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.32 | -1.24 | 0.93 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.18 | -0.68 | 0.51 |
รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
21.21 | 80.56 | -59.35 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
84.65 | 25.00 | 59.65 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-139.73 | -94.39 | -45.34 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.39 | -0.13 | -0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.91 | -11.65 | 6.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.38 | -97.97 | 37.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
37.91 | -17.98 | 55.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
38.90 | 56.89 | -17.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
76.81 | 38.90 | 37.91 |