EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-10.62 | 3.93 | -14.56 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
11.85 | 11.81 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.75 | -4.89 | 2.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.44 | 7.53 | 3.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-1.38 | -3.25 | 1.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (กลับรายการ)
|
0.51 | -4.41 | 4.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.05 | 8.96 | 0.09 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.15 | -0.31 | 0.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.16 | 0.76 | -0.92 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-13.35 | 10.08 | -23.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 4.33 | -3.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -3.44 | 4.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.93 | 2.29 | -5.22 |
ประมาณการต้นทุนโครงการ
|
1.67 | 12.54 | -10.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.56 | 5.64 | -1.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 0.31 | 0.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.43 | 41.15 | -39.71 |
รับดอกเบี้ย
|
3.26 | 5.06 | -1.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.38 | -8.87 | 1.49 |
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.12 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.57 | 37.34 | -37.91 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
82.61 | -4.17 | 86.78 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.24 | -0.06 | -1.18 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.68 | -0.64 | -0.04 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
80.56 | -4.84 | 85.39 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-94.39 | -22.84 | -71.55 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.13 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-16.80 | -16.80 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.65 | -14.01 | 2.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.97 | -53.65 | -44.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.98 | -21.15 | 3.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
56.89 | 78.04 | -21.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
38.90 | 56.89 | -17.98 |