EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 185.80 -17.74 203.54
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 7.25 4.48 2.77
    รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 -0.30 -0.55 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.53 0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 45.92 49.68 -3.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 5.66 0.65 5.01
    กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สิน
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 53.69
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 0.03 0.01 0.02
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -4.60 -11.34 6.74
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 293.13 24.67 268.46
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 4.41 10.16 -5.75
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 440.68 -143.23 583.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.61 1.95 7.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.96 -0.79 1.74
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.14 0.13 0.01
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -140.49 96.99 -237.48
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.13 2.74 -1.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.12
    ประมาณการต้นทุนโครงการ
    		 14.45
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.82 -5.44 -24.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -129.18 61.87 -191.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 -0.27 1.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 467.01 48.99 418.03
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.25 -1.35 -0.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.20 0.19
    สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
    		 -0.32
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4.82 -0.89 5.71
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.51 1.68 -17.19
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.43 -42.57 40.14
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -152.55 -28.85 -123.70
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 157.00 30.80 126.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.37 -1.00 0.63
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -25.00 -4.00 -21.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 170.42 275.36 -104.93
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -498.33 -230.00 -268.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.41 -59.00 7.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -418.17 -46.58 -371.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 53.66 1.51 52.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.09 18.58 1.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 73.75 20.09 53.66