EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-17.74 | -83.90 | 66.16 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
4.48 | 6.71 | -2.23 |
รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-0.55 | -0.55 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | 0.16 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -1.03 | 0.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
49.68 | 27.16 | 22.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.65 | -0.02 | 0.67 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-14.34 | -3.00 | -11.34 |
ค่าเช่าที่หักกลบกับเงินมัดจำ
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.67 | -32.27 | 56.94 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
10.16 | -16.17 | 26.33 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.23 | -0.23 | 0.45 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-143.23 | -225.52 | 82.29 |
รับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.19 | -0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -1.79 | 3.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -0.05 | -0.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
96.99 | 30.45 | 66.53 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.74 | 6.11 | -3.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.44 | -6.86 | 1.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
61.87 | 119.17 | -57.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.25 | -0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.99 | -126.71 | 175.70 |
| 0.00 | |||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.66 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.35 | -5.62 | 4.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -0.08 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.89 | -53.81 | 52.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.68 | 1.11 | 0.56 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-42.57 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.85 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.80 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.00 | -1.14 | 0.14 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
11.00 | 82.00 | -71.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-4.00 | -52.00 | 48.00 |
เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
275.36 | 245.67 | 29.69 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-230.00 | -96.36 | -133.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.00 | -38.29 | -20.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.58 | 185.99 | -232.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.51 | 5.47 | -3.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18.58 | 13.11 | 5.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.09 | 18.58 | 1.51 |