EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
3.41 | -25.07 | 28.48 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
9.29 | 9.30 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.04 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.72 | 1.79 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
0.00 | -0.21 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.21 | -14.14 | 28.35 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-2.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
1.58 | -0.96 | 2.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
54.03 | -17.82 | 71.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.02 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.93 | 8.37 | -51.30 |
ประมาณการต้นทุนโครงการ
|
0.33 | -0.14 | 0.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.11 | -0.45 | 0.34 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.06 | -0.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
24.71 | -25.06 | 49.77 |
รับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.04 | 0.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.16 | -0.54 | -0.62 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.78 | -25.55 | 49.33 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-55.22 | 34.97 | -90.18 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.33 | -0.13 | -0.20 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-55.57 | 34.83 | -90.40 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.15 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาช่า
|
-0.88 | -0.84 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.72 | -1.94 | 0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.60 | -6.93 | 4.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-34.39 | 2.36 | -36.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
106.10 | 40.94 | 65.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
71.71 | 43.30 | 28.42 |