EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRECHA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-37.66 | -17.70 | -19.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.37 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
9.48 | 9.53 | -0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.47 | 0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.31 | 2.42 | -0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | |
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
|
16.46 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.18 | -0.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.46 | -5.70 | -3.76 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.06 | -1.33 | 1.27 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 2.73 | -3.11 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
20.08 | -1.50 | 21.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.26 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.55 | -7.20 | 7.75 |
ประมาณการต้นทุนโครงการ
|
-0.09 | 0.13 | -0.21 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.25 | -1.27 | 1.01 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.26 | 0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.20 | 0.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
10.01 | -14.33 | 24.34 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.53 | -0.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.76 | -0.88 | 0.12 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.41 | -11.24 | 20.65 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.10 | 2.80 | -2.90 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.22 | -0.01 | -0.21 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.33 | 2.81 | -3.14 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.58 | -2.48 | -7.10 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาช่า
|
-0.80 | -1.03 | 0.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.48 | -1.92 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.86 | -5.44 | -7.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.78 | -13.87 | 10.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.21 | 41.92 | 5.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
43.43 | 28.05 | 15.38 |