EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
132.70 | 169.37 | -36.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
52.65 | 40.33 | 12.32 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-30.41 | -27.97 | -2.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.31 | 37.25 | -3.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
41.62 | 35.88 | 5.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16.96 | 22.20 | -5.24 |
ผลขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
10.43 | -4.75 | 15.18 |
หนี้สูญ
|
0.15 | 0.00 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-1.22 | -0.37 | -0.85 |
รายได้จากส่วนลดสัญญาเช่า
|
-0.46 | -1.15 | 0.69 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.17 | -0.11 | -0.06 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.75 | -0.02 | -0.73 |
และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-185.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.71 | 0.76 | 1.94 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
14.98 | 14.20 | 0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.28 | 59.02 | -14.75 |
รายได้ทางการเงิน
|
-18.89 | -16.09 | -2.81 |
เงินปันผลรับ
|
-5.91 | -2.87 | -3.04 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.44 | 325.68 | -219.24 |
| -98.69 | -91.51 | -7.18 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-198.50 | 13.45 | -211.95 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
344.84 | -227.52 | 572.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
184.68 | -6.42 | 191.09 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
55.78 | -187.17 | 242.95 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-46.78 | -0.36 | -46.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-132.18 | 31.09 | -163.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
-1.33 | 43.67 | -45.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | -1.79 | 3.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.01 | -62.73 | -16.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
193.70 | 129.84 | 63.86 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
7.43 | 15.92 | -8.49 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
24.83 | 5.95 | 18.88 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.30 | -12.42 | 5.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากการดำเนินงาน
|
454.61 | 67.25 | 387.36 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
8.32 | 6.54 | 1.78 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.03 | -0.17 | 0.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
63.33 | 89.91 | -26.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-173.47 | -150.81 | -22.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
363.18 | 15.59 | 347.59 |
เงินสดรับจากการลดทุนในกิจการร่วมค้า
|
10.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-537.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 22.00 | -12.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-78.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.50 | -11.05 | 2.55 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
1,237.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.08 | 0.38 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.71 | -23.33 | -5.38 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-9.62 | -5.69 | -3.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.88 | -1.85 | -0.02 |
เงินสดรับจากพันธบัตรระยะยาว
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
595.60 | -69.30 | 664.90 |
เงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.28 | -18.65 | 23.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
170.00 | 200.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-170.00 | -300.00 | 130.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
64.10 | 532.47 | -468.37 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-971.57 | -364.16 | -607.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 460.40 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.22 | -34.15 | -4.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-123.47 | -154.26 | 30.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,155.38 | 222.96 | -1,378.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-196.60 | 169.25 | -365.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
628.65 | 459.40 | 169.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
432.05 | 628.65 | -196.60 |