EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
169.37 | 354.93 | -185.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.33 | 80.89 | -40.57 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-27.97 | -13.48 | -14.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.25 | 38.56 | -1.31 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
33.74 | 43.63 | -9.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
2.14 | 2.15 | -0.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 9.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
22.20 | 0.00 | |
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินกลับรายการ
|
-4.75 | -3.19 | -1.56 |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-0.37 | -1.28 | 0.91 |
รายได้จากส่วนลดสัญญาเช่า
|
-1.15 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.11 | -0.04 | -0.07 |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.10 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 2.65 | -2.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.82 | 0.09 | 0.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
14.20 | 15.81 | -1.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
59.02 | 33.97 | 25.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-16.09 | -11.20 | -4.89 |
เงินปันผลรับ
|
-2.87 | 0.00 | |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
325.68 | 552.40 | -226.72 |
| -57.61 | -98.69 | 41.07 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 285.93 | -286.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.45 | -50.88 | 64.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-227.52 | -292.36 | 64.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.42 | -8.11 | 1.70 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-187.17 | -217.26 | 30.09 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
31.09 | -6.63 | 37.73 |
เงินมัดจำ
|
43.67 | -31.63 | 75.30 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.11 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -1.30 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.73 | 69.86 | -132.60 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
129.84 | -558.28 | 688.11 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
15.92 | 54.23 | -38.31 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
5.95 | 1.58 | 4.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.42 | -5.70 | -6.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
67.25 | -208.03 | 275.28 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
6.54 | 2.69 | 3.85 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.17 | -0.09 | -0.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
89.91 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-150.81 | -135.61 | -15.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.59 | -341.05 | 356.64 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.00 | |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 26.16 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.40 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.33 | -42.81 | 19.48 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-5.69 | 34.13 | -39.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.85 | -1.29 | -0.57 |
เงินสดรับจากพันธบัตรระยะยาว
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-69.30 | 12.60 | -81.90 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-18.65 | 18.66 | -37.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -120.00 | -180.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
532.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-364.16 | -202.57 | -161.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
460.40 | 437.20 | 23.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.15 | -44.38 | 10.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-154.26 | -123.47 | -30.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
222.96 | 107.82 | 115.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
169.25 | -220.63 | 389.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
459.40 | 680.03 | -220.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
628.65 | 459.40 | 169.25 |