EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
336.62 | 480.86 | -144.24 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-37.53 | 11.66 | -49.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.45 | 31.64 | 7.81 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.46 | 1.60 | -0.14 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.35 | -1.31 | 1.66 |
ค่าเผื่อวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.45 | 0.00 | |
สินค้าล้าสมัย
|
1.28 | 0.00 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-1.17 | -1.68 | 0.51 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-8.39 | -4.64 | -3.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.49 | 1.29 | -0.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
23.20 | 6.71 | 16.50 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.80 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.34 | 0.07 | 18.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.52 | -11.81 | -5.71 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
357.89 | 514.39 | -156.51 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.42 | 1,265.60 | -1,272.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-401.56 | -26.60 | -374.96 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
185.41 | -160.54 | 345.95 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-211.53 | -1,221.80 | 1,010.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.59 | -12.95 | 5.36 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
32.67 | 13.99 | 18.68 |
เงินมัดจำ
|
13.50 | -8.89 | 22.39 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.60 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -1.36 | 2.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -217.97 | 215.03 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
18.30 | 8.48 | 9.82 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
48.51 | 370.63 | -322.12 |
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
211.27 | -485.96 | 697.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.12 | -3.72 | -2.41 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
23.76 | 3.66 | 20.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
256.49 | 36.96 | 219.53 |
เงินสดจ่าย-ค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-55.01 | -4.81 | -50.20 |
เงินสดรับ-ค่าดอกเบี้ยรับ
|
9.46 | 14.07 | -4.61 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
18.56 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-118.78 | -103.38 | -15.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
110.73 | -57.15 | 167.88 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.19 | -40.00 | -18.19 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-59.50 | -328.60 | 269.10 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-46.00 | -98.21 | 52.21 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.00 | -64.41 | 47.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.75 | -52.55 | 5.80 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.46 | 1.08 | 1.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
5.09 | -3.23 | 8.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.72 | -2.91 | 2.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-217.62 | -590.57 | 372.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 747.83 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
522.15 | 138.41 | 383.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-308.68 | -246.94 | -61.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
213.47 | 639.29 | -425.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
106.58 | -8.43 | 115.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
440.67 | 449.10 | -8.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
547.25 | 440.67 | 106.58 |