EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,006.96 | 388.76 | 618.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.23 | 49.59 | -1.36 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.98 | 1.94 | 0.05 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
-10.03 | 1.78 | -11.81 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.16 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน- สินทรัพย์รอการขาย
|
7.96 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-11.52 | -8.94 | -2.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.12 | 2.39 | 1.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.59 | 8.03 | -0.44 |
รายได้จากการริบเงินจอง
|
-0.53 | -2.29 | 1.75 |
เงินประกันผลงานตัดจ่าย
|
0.00 | 5.76 | |
รายได้อื่นจากการหักเงินประกันผลงาน
|
-0.66 | -6.89 | 6.24 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.67 | 20.22 | 5.45 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,079.77 | 460.52 | 619.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-116.98 | 148.98 | -265.96 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-130.95 | 216.84 | -347.79 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
511.36 | -853.14 | 1,364.50 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-169.26 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.30 | -9.13 | -0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์รอการขาย
|
-12.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.26 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
31.22 | 77.41 | -46.19 |
เงินมัดจำ
|
14.60 | 9.05 | 5.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | -0.17 | -1.75 |
| 0.00 | -3.41 | 3.41 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
148.09 | 131.94 | 16.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-11.74 | 33.39 | -45.12 |
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-142.90 | 108.50 | -251.40 |
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-254.88 | -251.67 | -3.21 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
0.10 | 2.50 | -2.40 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
931.56 | 73.82 | 857.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.19 | -26.21 | -15.98 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
83.64 | 104.48 | -20.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-185.68 | -96.49 | -89.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
787.32 | 55.60 | 731.72 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
492.32 | 1,399.72 | -907.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-500.00 | -1,625.00 | 1,125.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวเงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
112.21 | 42.13 | 70.08 |
เงินสด(รับ)จ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.46 | 3.45 | -2.99 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.63 | -18.78 | -4.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.74 | -2.55 | -0.19 |
เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
61.12 | 172.52 | -111.40 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนใบพันธบัตรรัฐบาล
|
0.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
139.97 | -27.76 | 167.73 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
712.67 | 320.66 | 392.01 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-921.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.24 | -0.39 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-154.34 | -185.21 | 30.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-763.82 | 135.06 | -898.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
163.47 | 162.90 | 0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
544.02 | 381.13 | 162.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
707.49 | 544.02 | 163.47 |
707,489,688.40
|
544.02 |