EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
388.29 | 328.40 | 59.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.05 | 42.25 | 4.79 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
2.10 | 1.65 | 0.45 |
โอนกลับ
|
0.00 | 5.00 | |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.65 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.28 | 2.68 | -2.96 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.68 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-5.74 | -3.34 | -2.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.41 | 4.47 | -1.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.18 | 5.96 | 1.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.36 | 1.29 | 3.07 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
446.33 | 388.36 | 57.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
84.84 | -384.07 | 468.91 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
221.99 | -232.74 | 454.72 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-187.04 | -169.38 | -17.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.84 | -17.02 | 72.86 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-136.75 | -164.37 | 27.62 |
เงินมัดจำ
|
-26.58 | 58.55 | -85.13 |
| 0.00 | |||
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 18.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.74 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-162.56 | 268.74 | -431.30 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
54.19 | 44.36 | 9.83 |
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
96.21 | -35.48 | 131.69 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง
|
-6.21 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-171.11 | 583.88 | -754.99 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
0.15 | 20.00 | -19.85 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
269.26 | 379.57 | -110.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.31 | -2.79 | -5.52 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
86.82 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-174.32 | -195.24 | 20.92 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.45 | 181.54 | -8.08 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-396.60 | -319.81 | -76.78 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.09 | -106.93 | 63.84 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.68 | 5.22 | -3.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.28 | -3.45 | 0.17 |
เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน
|
-59.51 | 38.76 | -98.27 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-500.80 | -386.21 | -114.59 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.23 | -12.99 | 7.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.03 | -62.50 | 62.47 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.79 | -0.74 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-123.47 | -9.26 | -114.21 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
270.48 | 14.51 | 255.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-56.87 | -190.17 | 133.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
438.00 | 628.17 | -190.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
381.13 | 438.00 | -56.87 |