EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
328.40 | 260.82 | 67.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.25 | 33.65 | 8.60 |
โอนกลับ
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.68 | -0.55 | 3.23 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.37 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.34 | -3.93 | 0.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.47 | 0.57 | 3.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.96 | 3.89 | 2.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.65 | 1.37 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.29 | 6.36 | -5.07 |
ดำเนินงานและหนี้สินดำเนินงาน
|
388.36 | 307.55 | 80.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-384.07 | 36.03 | -420.10 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-232.74 | -44.88 | -187.85 |
| 0.00 | |||
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-169.38 | -47.51 | -121.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.02 | -27.84 | 10.82 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-164.37 | -20.25 | -144.11 |
เงินมัดจำ
|
58.55 | -60.42 | 118.97 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
18.00 | -18.00 | 36.00 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 53.96 | |
เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน
|
38.76 | -214.69 | 253.45 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.45 | -3.15 | -0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 0.20 | 0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
268.74 | 272.95 | -4.21 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
44.36 | 29.06 | 15.30 |
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-35.48 | -13.72 | -21.76 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
583.88 | 866.87 | -282.99 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
20.00 | -4.04 | 24.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.90 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
414.88 | 1,111.22 | -696.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.79 | -6.28 | 3.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-195.24 | -156.67 | -38.56 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.84 | 948.26 | -731.42 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-319.81 | -131.62 | -188.19 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.93 | -72.53 | -34.40 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
5.22 | 11.21 | -5.98 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-421.52 | -193.04 | -228.48 |
รับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-12.99 | -11.67 | -1.32 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | -110.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
100.00 | 33.21 | 66.79 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-62.50 | -165.39 | 102.89 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.74 | -0.49 | -0.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.26 | -33.05 | 23.79 |
รับ(จ่าย)ชำระค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 5.27 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.51 | -282.12 | 296.63 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-190.17 | 473.10 | -663.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
628.17 | 155.07 | 473.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
438.00 | 628.17 | -190.17 |