EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
166.93 | 326.83 | -159.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.89 | 74.19 | -33.30 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.23 | -7.78 | -7.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.39 | 28.68 | -0.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
25.20 | 32.95 | -7.75 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.06 | 0.11 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.61 | 1.60 | 0.02 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
13.60 | 3.50 | 10.10 |
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินกลับรายการ
|
-4.75 | -3.19 | -1.56 |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-0.35 | -1.05 | 0.70 |
รายได้จากส่วนลดสัญญาเช่า
|
-1.15 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.10 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 1.25 | -1.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.76 | 0.01 | 0.76 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
10.65 | 12.15 | -1.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.61 | 26.67 | 14.93 |
รายได้ทางการเงิน
|
-11.40 | -8.10 | -3.30 |
เงินปันผลรับ
|
-2.87 | 0.00 | |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
293.88 | 487.72 | -193.84 |
| -28.86 | -69.73 | 40.87 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-120.70 | -13.46 | -107.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
30.77 | -248.52 | 279.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.61 | -16.48 | 19.09 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-187.39 | 80.53 | -267.92 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.16 | -62.09 | 59.93 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -35.02 | |
เงินมัดจำ
|
46.36 | -45.74 | 92.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -0.82 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.35 | 31.98 | -129.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
61.20 | -489.86 | 551.06 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
14.63 | 39.35 | -24.72 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
9.52 | -2.59 | 12.11 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.75 | -5.16 | -2.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
42.38 | -280.19 | 322.57 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
4.58 | 2.16 | 2.42 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.13 | -0.02 | -0.11 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
89.91 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-122.68 | -102.88 | -19.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.92 | -380.93 | 397.86 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -430.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 685.71 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 30.29 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.00 | |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 26.16 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 0.19 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.67 | -37.22 | 20.55 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-7.98 | 30.20 | -38.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.46 | -1.29 | -0.17 |
เงินสดรับจากพันธบัตรระยะยาว
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-71.85 | 300.06 | -371.91 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-18.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
497.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-284.03 | -149.14 | -134.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
460.40 | 437.20 | 23.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.04 | -33.05 | 7.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-154.26 | -123.47 | -30.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
304.93 | 102.69 | 202.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
250.00 | 21.81 | 228.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
459.40 | 680.03 | -220.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
709.40 | 701.85 | 7.56 |