EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
155.60 | 109.13 | 46.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
45.48 | 27.10 | 18.37 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.59 | -11.46 | 1.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.68 | 31.00 | -1.33 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
42.96 | 49.40 | -6.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.33 | 1.15 | 0.18 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.51 | 0.32 | 1.19 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้น
|
18.96 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.07 | 0.00 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-0.36 | -2.21 | 1.85 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.91 | -1.01 | 0.11 |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
-1.31 | -1.73 | 0.42 |
(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -10.79 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.63 | 1.90 | 0.73 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.04 | 7.64 | 0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.19 | 32.14 | 5.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.02 | -13.46 | 5.43 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
323.24 | 219.12 | 104.12 |
| -44.67 | -38.54 | -6.13 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.45 | 462.98 | -564.43 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
3.16 | 97.33 | -94.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.13 | -4.99 | -32.14 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-294.23 | -148.54 | -145.69 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-68.20 | 54.75 | -122.95 |
เงินมัดจำ
|
38.05 | -6.93 | 44.98 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-0.14 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.05 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.71 | -0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-191.21 | -188.38 | -2.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
281.14 | 68.18 | 212.96 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.85 | 25.86 | -28.71 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
6.47 | -19.00 | 25.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.34 | -1.99 | -1.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-46.76 | 559.15 | -605.91 |
เงินปันผลรับ
|
12.25 | 4.90 | 7.35 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
5.70 | 10.24 | -4.55 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
96.11 | 14.25 | 81.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-95.44 | -74.55 | -20.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.14 | 514.00 | -542.14 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-100.00 | -650.00 | 550.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
350.00 | 460.12 | -110.12 |
เงินลงทุนชั่วคราวเงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.37 | -0.64 | 0.27 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.19 | 88.35 | -37.16 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-6.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.21 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.59 | -28.94 | 9.34 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-21.04 | 4.74 | -25.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.95 | -1.03 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
146.69 | -132.98 | 279.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 30.00 | 70.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
97.56 | 75.36 | 22.20 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-218.79 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.83 | -46.14 | 4.31 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-123.47 | -185.21 | 61.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-225.07 | -170.65 | -54.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-106.52 | 210.37 | -316.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
759.87 | 547.25 | 212.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
653.35 | 757.62 | -104.27 |