EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
117.83 | 104.23 | 13.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
47.58 | 26.90 | 20.68 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-24.62 | -9.69 | -14.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.76 | 19.18 | -2.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
18.92 | 17.24 | 1.68 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.05 | 1.09 | -0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.77 | 7.00 | 4.77 |
ผลขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
10.43 | 0.00 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-0.32 | -0.18 | -0.14 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.08 | -0.04 | -0.04 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.73 | -0.01 | -0.72 |
และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-185.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.23 | 0.73 | 0.50 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
7.49 | 7.10 | 0.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.47 | 30.26 | -7.79 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.65 | -6.23 | -3.42 |
เงินปันผลรับ
|
-3.22 | -2.87 | -0.35 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.36 | 194.70 | -163.34 |
| -43.10 | -53.93 | 10.83 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.19 | -0.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-88.48 | -6.22 | -82.26 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
35.35 | 107.05 | -71.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.78 | 5.31 | -9.09 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
51.62 | -161.69 | 213.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-64.29 | 11.52 | -75.80 |
เงินมัดจำ
|
-10.60 | 39.74 | -50.34 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.09 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.71 | 0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.65 | -151.46 | 81.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
199.43 | -246.31 | 445.74 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.50 | 6.52 | -7.02 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
12.04 | 0.00 | 12.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.89 | -7.48 | 1.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากการดำเนินงาน
|
86.33 | -209.13 | 295.46 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
5.64 | 1.07 | 4.57 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.03 | -0.13 | 0.10 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
63.33 | 60.62 | 2.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.10 | -77.90 | -8.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.40 | -222.60 | 294.99 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
10.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-537.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.55 | -11.05 | 8.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
637.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.88 | 0.29 | 1.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.87 | -10.43 | -11.44 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
2.72 | -0.51 | 3.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.92 | -1.00 | 0.08 |
เงินสดรับจากพันธบัตรระยะยาว
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
53.13 | -22.50 | 75.63 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.01 | -17.09 | 17.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 200.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
53.70 | 389.25 | -335.55 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-191.61 | -200.94 | 9.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 460.40 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.36 | -18.29 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-123.47 | -154.26 | 30.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.68 | 315.97 | -549.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-108.15 | 70.88 | -179.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
628.65 | 459.40 | 169.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
520.50 | 530.28 | -9.78 |