EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
104.23 | 212.04 | -107.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.90 | 50.46 | -23.56 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.69 | -4.82 | -4.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.18 | 19.17 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.24 | 21.95 | -4.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.09 | 1.04 | 0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 3.50 | |
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินกลับรายการ
|
0.00 | -3.19 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-0.18 | -0.37 | 0.19 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 1.26 | -1.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.73 | 0.00 | 0.73 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
7.10 | 8.48 | -1.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.26 | 16.04 | 14.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.23 | -5.43 | -0.80 |
เงินปันผลรับ
|
-2.87 | 0.00 | |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
194.70 | 320.26 | -125.56 |
| -17.39 | -43.10 | 25.71 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.22 | -27.96 | 21.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
107.05 | -170.83 | 277.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.31 | -37.29 | 42.60 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-161.69 | 70.20 | -231.90 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
11.52 | -1.35 | 12.86 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -42.10 | |
เงินมัดจำ
|
39.74 | -55.47 | 95.21 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 0.31 | -1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-151.46 | 36.59 | -188.04 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-246.31 | -312.41 | 66.09 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.52 | 34.23 | -27.71 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
0.00 | 1.88 | -1.88 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.48 | -5.01 | -2.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-209.13 | -188.84 | -20.29 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
1.07 | 2.04 | -0.97 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
60.62 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.90 | -61.80 | -16.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-222.60 | -248.61 | 26.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 125.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 30.34 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.00 | |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 26.16 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.16 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.43 | -24.45 | 14.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-0.51 | 30.20 | -30.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.00 | -0.92 | -0.08 |
เงินสดรับจากพันธบัตรระยะยาว
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-22.50 | 182.50 | -205.00 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-17.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
389.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-200.94 | -66.26 | -134.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
460.40 | 437.20 | 23.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.29 | -22.52 | 4.23 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-154.26 | -123.47 | -30.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
315.97 | 207.56 | 108.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
70.88 | 141.46 | -70.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
459.40 | 680.03 | -220.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
530.28 | 821.49 | -291.21 |