EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.10 | 30.18 | -10.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.95 | 6.32 | 1.63 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.51 | -15.97 | 20.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.39 | 8.45 | -1.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.86 | 9.19 | 2.67 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.00 | 7.00 | -17.00 |
หนี้สูญ
|
2.38 | 0.00 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-17.30 | -0.08 | -17.22 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.28 | 0.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 1.65 | -1.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.86 | 3.74 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.78 | 13.82 | -3.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.12 | -4.38 | 0.25 |
เงินปันผลรับ
|
-1.75 | -1.77 | 0.02 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.81 | 57.83 | -22.02 |
| -28.84 | -16.62 | -12.22 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
168.32 | -147.33 | 315.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
53.91 | 0.34 | 53.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.73 | -17.82 | 8.09 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
13.73 | 3.64 | 10.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.38 | 0.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-11.76 | -39.76 | 27.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
-0.44 | -8.31 | 7.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 1.08 | -1.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-102.02 | -12.49 | -89.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
158.57 | 273.59 | -115.02 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
7.04 | -0.10 | 7.14 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
-9.85 | 14.53 | -24.38 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.23 | -5.48 | 1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากการดำเนินงาน
|
298.93 | 119.34 | 179.59 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
0.98 | 1.19 | -0.22 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 63.33 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.72 | -35.33 | -6.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
259.92 | 150.30 | 109.62 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -30.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.55 | -2.55 | 0.00 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.45 | -0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.80 | -11.75 | 7.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
0.37 | -0.20 | 0.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.37 | -0.18 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-21.34 | -38.24 | 16.90 |
เงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.28 | -0.01 | -5.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14.67 | 32.78 | -18.11 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66.26 | -90.05 | 23.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.54 | -8.63 | -2.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.05 | -94.75 | 39.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
183.53 | 17.31 | 166.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
432.05 | 628.65 | -196.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
615.58 | 645.97 | -30.38 |